Unser Kunde entwickelt digitale Lösungen für die Fondsadministration im Bereich Private Markets. Die Plattform verbindet sichere Dateninfrastrukturen, automatisierte Workflows und operative Services über den gesamten Fondslebenszyklus. Zur Verstärkung des Teams wird eine erfahrene Persönlichkeit gesucht, die komplexe Fondsprozesse steuert und die Weiterentwicklung moderner Fondsadministration mitgestaltet.

Deine Aufgaben

• Betreuung von Fondsmanager:innen bei Kapitalabrufen, Ausschüttungen, Reporting und weiteren Fondsprozessen

• Steuerung von Fonds-Migrationen und neuen Fondsaufsetzungen inklusive Datenprüfung und -abstimmung

• Durchführung und Prüfung von Kapitalabrufen und Ausschüttungen auf Basis der jeweiligen Fondsdokumentation

• Zusammenarbeit mit Fondsmanager:innen und Fund Accounting bei Berechnungen und Reporting-Zyklen

• Koordination operativer Zahlungsprozesse und Treasury-Aufgaben

• Weiterentwicklung und Automatisierung von Workflows in Zusammenarbeit mit Product und Engineering

Dein Profil

• Mindestens 3 Jahre Erfahrung in Fund Administration, Fund Operations, Transfer Agency oder einem vergleichbaren Private-Markets-Umfeld

• Fundierte Kenntnisse im Fondslebenszyklus sowie in Kapitalmaßnahmen und Reporting

• Sicherer Umgang mit LPAs, Investmentverträgen und weiterer Fondsdokumentation

• Erfahrung mit Fonds-Migrationen, Datenabstimmungen und komplexen operativen Prozessen

• Strukturierte, sorgfältige und eigenverantwortliche Arbeitsweise

• Sehr gute Englischkenntnisse; Deutschkenntnisse sind von Vorteil

Das Angebot

• Verantwortungsvolle Position an der Schnittstelle von Fund Operations, Kundenbetreuung und Produktentwicklung

• Direkter Einfluss auf die Automatisierung und Weiterentwicklung der Fondsadministration

• Wettbewerbsfähige Vergütung und individuell anpassbare Benefits

• 28 Urlaubstage plus zusätzliche freie Unternehmenstage

• Hybrides Arbeitsmodell mit durchschnittlich drei Bürotagen pro Woche

• Bis zu vier vollständig remote arbeitbare Kalenderwochen pro Jahr